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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 077.00 | 3 647.00 | 1 430.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 011.00 | 3 647.00 | 641 364.00 | 645 011.00 |
BZ Autres créances | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 180.00 | 3 647.00 | 721 532.00 | 725 180.00 |
CU Autres participations | 639 934.00 | | 639 934.00 | 639 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 167 028.00 | 79 097.00 | | 167 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 943.00 | 87 932.00 | | 71 943.00 |
DK Provisions réglementées | 14 174.00 | 10 137.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 325 745.00 | 249 765.00 | | 325 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 073.00 | 419 368.00 | | 337 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 502.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 4 400.00 | | 52 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 788.00 | 429 870.00 | | 395 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 532.00 | 679 635.00 | | 721 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | 1 119.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -4 037.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 109.00 | -13 182.00 | | -9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 93 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057.00 | 5 068.00 | | 8 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 943.00 | 87 932.00 | | 71 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 137.00 | 4 037.00 | | 10 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 4 037.00 | | 10 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VC Groupe et associés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 073.00 | 82 672.00 | 254 440.00 | 337 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 788.00 | 137 787.00 | 254 440.00 | 395 788.00 |