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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 500.00 | | 2 247 500.00 | 2 247 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 500.00 | | 2 247 500.00 | 2 247 500.00 |
BZ Autres créances | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CF Disponibilités | 714 042.00 | | 714 042.00 | 714 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 588.00 | | 894 588.00 | 894 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 088.00 | | 3 142 088.00 | 3 142 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 500.00 | | | 2 245 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 027.00 | | | 879 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 527.00 | | | 3 124 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 088.00 | | | 3 142 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 027.00 | 879 027.00 | | 879 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 247 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 180 546.00 | 85 546.00 | 95 000.00 | 180 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 546.00 | 85 546.00 | 95 000.00 | 180 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |