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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 852.00 | 3 141.00 | 4 711.00 | 7 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 2 968.00 | 4 022.00 | 6 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 343.00 | 6 109.00 | 103 234.00 | 109 343.00 |
060 Stock marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
084 Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
110 Total général Actif | 199 142.00 | 6 109.00 | 193 033.00 | 199 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 911.00 | | | 436 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 557.00 | | | 442 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 237.00 | | | 316 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 663.00 | | | 414 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |