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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 434.00 | | 447 434.00 | 447 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
BZ Autres créances | 730 334.00 | | 730 334.00 | 730 334.00 |
CF Disponibilités | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 876.00 | | 878 876.00 | 878 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 310.00 | | 1 326 310.00 | 1 326 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 440 934.00 | | 440 934.00 | 440 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | 74 489.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 436 571.00 | 421 989.00 | | 436 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 313.00 | 68 111.00 | | 570 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 616.00 | 89 126.00 | | 141 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 471.00 | 110 219.00 | | 147 471.00 |
EA Autres dettes | 21 432.00 | 31 312.00 | | 21 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 740.00 | 298 768.00 | | 889 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 310.00 | 720 757.00 | | 1 326 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 740.00 | 298 768.00 | | 889 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 313.00 | | | 570 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 786.00 | | 525 786.00 | 525 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 786.00 | | 525 786.00 | 525 786.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 22 085.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 741.00 | 405 480.00 | | 527 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 159.00 | 330 990.00 | | 513 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 582.00 | 74 489.00 | | 14 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 434.00 | | 38 500.00 | 428 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 447 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 447 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 434.00 | | 38 500.00 | 428 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VC Groupe et associés | 669 004.00 | 669 004.00 | | 669 004.00 |
VI Groupe et associés | 502 998.00 | 502 998.00 | | 502 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 583.00 | 843 583.00 | | 843 583.00 |
VW T.V.A. | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 740.00 | 889 740.00 | | 889 740.00 |