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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 34.00 | 966.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 789.00 | 11 088.00 | 44 701.00 | 55 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 789.00 | 11 122.00 | 45 667.00 | 56 789.00 |
060 Stock marchandises | 126 118.00 | | 126 118.00 | 126 118.00 |
072 Créances – Autres | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
084 Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
110 Total général Actif | 232 285.00 | 11 122.00 | 221 163.00 | 232 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 560.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 803.00 | 237 183.00 | | 247 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
230 Autres produits | 4 522.00 | 124.00 | | 4 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 491.00 | 237 307.00 | | 273 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 623.00 | 213 535.00 | | 173 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 183.00 | -86 935.00 | | -39 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | 387.00 | | 2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 68 249.00 | 55 331.00 | | 68 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 675.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 488.00 | 2 766.00 | | 6 488.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 713.00 | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | 4 948.00 | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 289.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 057.00 | 191 710.00 | | 222 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 434.00 | 45 598.00 | | 51 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 459.00 | 779.00 | | 1 459.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 1 449.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 6 739.00 | | 3 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 821.00 | 38 189.00 | | 13 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |