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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 803.00 | 22 118.00 | 73 685.00 | 95 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 812.00 | 38 411.00 | 220 401.00 | 258 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 653.00 | 60 529.00 | 468 124.00 | 528 653.00 |
BT Marchandises | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 907.00 | 60 529.00 | 632 378.00 | 692 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 500.00 | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 14 803.00 | 133.00 | | 14 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 823.00 | 15 443.00 | | -37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 72 303.00 | 110 125.00 | | 72 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 917.00 | 370 451.00 | | 316 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 679.00 | 79 360.00 | | 178 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 528.00 | 39 917.00 | | 51 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 874.00 | 152 637.00 | | 12 874.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 075.00 | 642 429.00 | | 560 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 378.00 | 752 554.00 | | 632 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 056.00 | 316 867.00 | | 263 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 004.00 | | 49 649.00 | 479 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 966.00 | | 49 649.00 | 304 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 55 337.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 55 337.00 | | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 871.00 | 53 815.00 | 217 845.00 | 316 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 935.00 | 25 897.00 | 13 038.00 | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 075.00 | 297 019.00 | 217 845.00 | 560 075.00 |