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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AP Constructions | 8 685.00 | 1 730.00 | 6 955.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 814.00 | 5 998.00 | 21 816.00 | 27 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 463.00 | 26 573.00 | 151 891.00 | 178 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 712.00 | 34 300.00 | 317 412.00 | 351 712.00 |
BT Marchandises | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | 43.00 | 4 264.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 996.00 | 43.00 | 262 953.00 | 262 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 708.00 | 34 342.00 | 580 365.00 | 614 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 800.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 75 596.00 | 35 377.00 | | 75 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 613.00 | 40 500.00 | | 31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 138 489.00 | 106 876.00 | | 138 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 225.00 | 249 558.00 | | 224 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 97 136.00 | | 121 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 526.00 | 42 053.00 | | 66 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 809.00 | 403 747.00 | | 441 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 365.00 | 510 696.00 | | 580 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 451.00 | | 1 693 451.00 | 1 693 451.00 |
FG Production vendue services | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 718.00 | | 1 696 718.00 | 1 696 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 25 348.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 25 348.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 898.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 898.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 24 450.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 9 216.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 674.00 | 1 172 137.00 | | 1 703 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 061.00 | 1 131 637.00 | | 1 672 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 613.00 | 40 500.00 | | 31 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 884.00 | | 92 828.00 | 258 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | | 92 828.00 | 122 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 30 595.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 30 595.00 | | 3 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 36 141.00 | 187 967.00 | |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 24 230.00 | 2 250.00 | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 578.00 | 253 719.00 | 187 967.00 | 217 578.00 |