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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 386.00 | 1 369.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 7 396.00 | 8 713.00 | 16 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 472.00 | 8 782.00 | 16 690.00 | 25 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 568.00 | | 700 568.00 | 700 568.00 |
BZ Autres créances | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CF Disponibilités | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 540.00 | 8 782.00 | 977 758.00 | 986 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 427.00 | -16 377.00 | | -5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | 10 950.00 | | 91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 146 056.00 | 54 573.00 | | 146 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 777.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 112 102.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 18 644.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 942.00 | 393 909.00 | | 353 942.00 |
EA Autres dettes | 414 820.00 | 379 445.00 | | 414 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 702.00 | 904 876.00 | | 831 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 758.00 | 959 450.00 | | 977 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 702.00 | 904 876.00 | | 831 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 032.00 | | 3 475 032.00 | 3 475 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 032.00 | | 3 475 032.00 | 3 475 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 388.00 | 2 123.00 | | 23 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4 285.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 4 285.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -3 566.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 895.00 | 2 723 121.00 | | 3 498 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 413.00 | 2 712 171.00 | | 3 407 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 482.00 | 10 950.00 | | 91 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 196.00 | | 6 276.00 | 19 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | | 3 756.00 | 12 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 2 520.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 4 032.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 551.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 481.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 820.00 | 414 820.00 | | 414 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 700 568.00 | 700 568.00 | | 700 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 201.00 | 813 201.00 | | 813 201.00 |
VW T.V.A. | 196 972.00 | 196 972.00 | | 196 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 702.00 | 831 702.00 | | 831 702.00 |