| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 657.00 | | 276 657.00 | 276 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 436.00 | | 25.00 | 257 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VC Groupe et associés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 691.00 | 22 674.00 | 93 099.00 | 194 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 201.00 | 18 151.00 | 50.00 | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 574.00 | 25 557.00 | 93 099.00 | 197 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 009.00 | | | 21 009.00 |