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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 529.00 | 191.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 805.00 | 35 935.00 | 42 869.00 | 78 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 124.00 | 37 464.00 | 1 997 660.00 | 2 035 124.00 |
BT Marchandises | 287 651.00 | | 287 651.00 | 287 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 411 343.00 | | 411 343.00 | 411 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 738.00 | | 836 739.00 | 836 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 862.00 | 37 464.00 | 2 834 398.00 | 2 871 862.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 200.00 | 143 078.00 | | 381 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 019.00 | 338 122.00 | | 454 019.00 |
DL TOTAL (I) | 945 219.00 | 591 200.00 | | 945 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 777.00 | 1 550 115.00 | | 1 400 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 275.00 | 302 740.00 | | 204 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 877.00 | 173 534.00 | | 171 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | 149 244.00 | | 112 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 179.00 | 2 175 633.00 | | 1 889 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 398.00 | 2 766 833.00 | | 2 834 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 12 911.00 | | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 12 911.00 | | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 877.00 | 171 877.00 | | 171 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 275.00 | 204 275.00 | | 204 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 777.00 | 150 716.00 | 614 780.00 | 1 400 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 459.00 | 136 890.00 | 5 569.00 | 142 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 179.00 | 639 118.00 | 614 780.00 | 1 889 179.00 |