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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 881.00 | | 343 881.00 | 343 881.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 1 812.00 | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 11 617.00 | 4 424.00 | | 11 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 779.00 | 28 625.00 | | 29 779.00 |
DL TOTAL (I) | 294 640.00 | 284 861.00 | | 294 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 241.00 | 43 739.00 | | 35 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 014.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 241.00 | 57 907.00 | | 49 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 881.00 | 342 768.00 | | 343 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 861.00 | 22 958.00 | | 22 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 428.00 | 30 377.00 | | 31 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649.00 | 1 752.00 | | 1 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 779.00 | 28 625.00 | | 29 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 194.00 | 8 815.00 | 26 380.00 | 35 194.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 241.00 | 22 861.00 | 26 380.00 | 49 241.00 |