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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 856.00 | 5 578.00 | 5 277.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 116.00 | 5 578.00 | 423 537.00 | 429 116.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 924.00 | 5 578.00 | 451 345.00 | 456 924.00 |
CU Autres participations | 418 259.00 | | 418 259.00 | 418 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 008.00 | | | 251 008.00 |
DH Report à nouveau | -52 530.00 | | | -52 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 345.00 | | | 451 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 309.00 | | 4 807.00 | 424 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 453.00 | | 4 807.00 | 413 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 2 171.00 | | 3 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 408.00 | 2 171.00 | | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 550.00 | 2 899.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 2 899.00 | | 4 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UX Autres créances clients | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 387.00 | 17 949.00 | 70 660.00 | 125 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 037.00 | 104 600.00 | 70 660.00 | 212 037.00 |