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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CF Disponibilités | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 944.00 | | 1 295 944.00 | 1 295 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 646.00 | 9 806.00 | | 14 646.00 |
DG Autres réserves | 178 263.00 | 86 304.00 | | 178 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 306.00 | 96 799.00 | | 97 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 215.00 | 1 190 909.00 | | 1 288 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 77 289.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 004.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 30 561.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729.00 | 108 854.00 | | 7 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 944.00 | 1 299 763.00 | | 1 295 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 351.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 131.00 | 100 850.00 | | 102 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825.00 | 4 052.00 | | 4 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 306.00 | 96 799.00 | | 97 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |