| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 30 000.00 | 18 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 31 000.00 | 18 200.00 | 49 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 839.00 | 59 922.00 | 3 917.00 | 63 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BZ Autres créances | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
CF Disponibilités | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 585.00 | 59 922.00 | 200 663.00 | 260 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 785.00 | 90 922.00 | 218 863.00 | 309 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 692.00 | -177 645.00 | | -237 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 837.00 | -60 047.00 | | -125 837.00 |
DL TOTAL (I) | 136 471.00 | 262 308.00 | | 136 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 73 710.00 | | 50 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | 2 742.00 | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 844.00 | 54 421.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 392.00 | 130 873.00 | | 82 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 863.00 | 393 180.00 | | 218 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
FG Production vendue services | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
FM Production stockée | | | -37 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 697.00 | 426 216.00 | | 298 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 534.00 | 486 263.00 | | 424 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 837.00 | -60 047.00 | | -125 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 49 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 500.00 | 1 898.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 500.00 | 1 898.00 | 1 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 493.00 | 59 922.00 | 79 493.00 | 79 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 493.00 | 89 922.00 | 79 493.00 | 79 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 493.00 | 89 922.00 | 79 493.00 | 79 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 922.00 | 79 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VC Groupe et associés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |