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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 9 299.00 | 18 074.00 | 27 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 370.00 | 9 299.00 | 21 071.00 | 30 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 475.00 | 9 299.00 | 365 176.00 | 374 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 516.00 | -3 510.00 | | -143 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | -140 006.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | -122 483.00 | -133 516.00 | | -122 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 90.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 488.00 | 119 488.00 | | 219 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 62 236.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 186.00 | 87 002.00 | | 165 186.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 659.00 | 268 816.00 | | 487 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 176.00 | 135 300.00 | | 365 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 194.00 | | 843 194.00 | 843 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 194.00 | | 843 194.00 | 843 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 495.00 | 398 358.00 | | 916 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 462.00 | 538 364.00 | | 905 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | -140 006.00 | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | | 10 697.00 | 16 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 5 273.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 5 273.00 | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 227.00 | 169 230.00 | 2 997.00 | 172 227.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 659.00 | 487 659.00 | | 487 659.00 |