| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 2 054.00 | 8 179.00 | 10 233.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 767.00 | 41 227.00 | 298 540.00 | 339 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 750.00 | 43 281.00 | 492 469.00 | 535 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 521 691.00 | | 521 691.00 | 521 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 719.00 | | 550 719.00 | 550 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 469.00 | 43 281.00 | 1 043 188.00 | 1 086 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 968.00 | | | -49 968.00 |
DL TOTAL (I) | -48 968.00 | | | -48 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 431.00 | | | 502 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
EA Autres dettes | 424 361.00 | | | 424 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 156.00 | | | 1 092 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 188.00 | | | 1 043 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 156.00 | | | 1 092 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 329.00 | 521 329.00 | | 521 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 469.00 | 550 719.00 | 35 750.00 | 586 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 156.00 | 1 092 156.00 | | 1 092 156.00 |