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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 284.00 | 5 013.00 | 15 271.00 | 20 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 284.00 | 5 013.00 | 15 271.00 | 20 284.00 |
060 Stock marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
110 Total général Actif | 53 453.00 | 5 013.00 | 48 440.00 | 53 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 599.00 | 8 480.00 | | 2 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 738.00 | 35 275.00 | | 62 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 060.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 5 587.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 463.00 | 54 401.00 | | 67 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 379.00 | 7 607.00 | | 2 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | 3 209.00 | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 25 870.00 | 17 250.00 | | 25 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 378.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 673.00 | 12 214.00 | | 15 673.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | 396.00 | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 778.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 545.00 | 44 832.00 | | 55 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 919.00 | 9 569.00 | | 11 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 365.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 264.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 805.00 | 8 940.00 | | 15 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 565.00 | | | 8 565.00 |