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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 24 621.00 | 2 243.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 141 305.00 | 86 128.00 | 55 177.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 910.00 | 301 727.00 | 127 183.00 | 428 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 119.00 | 474 890.00 | 171 230.00 | 646 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 890.00 | 887 365.00 | 901 525.00 | 1 788 890.00 |
BT Marchandises | 4 505 159.00 | 177 127.00 | 4 328 032.00 | 4 505 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 254.00 | 78 936.00 | 1 711 318.00 | 1 790 254.00 |
BZ Autres créances | 3 141 092.00 | | 3 141 092.00 | 3 141 092.00 |
CF Disponibilités | 594 568.00 | | 594 568.00 | 594 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 929.00 | 256 063.00 | 9 814 865.00 | 10 070 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 819.00 | 1 143 429.00 | 10 716 390.00 | 11 859 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 916.00 | | | 663 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 266.00 | | | 2 360 266.00 |
DP Provisions pour risques | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 232.00 | | | 575 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 293.00 | | | 1 159 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 417.00 | | | 548 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 908.00 | | | 4 014 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 135.00 | | | 636 135.00 |
EA Autres dettes | 1 237 553.00 | | | 1 237 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 536.00 | | | 8 171 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 390.00 | | | 10 716 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 119.00 | | | 7 623 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 232.00 | | | 575 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 066 079.00 | 1 199 269.00 | 31 265 348.00 | 30 066 079.00 |
FG Production vendue services | 2 559 172.00 | 153 486.00 | 2 712 658.00 | 2 559 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 625 251.00 | 1 352 755.00 | 33 978 006.00 | 32 625 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 332 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 588.00 | |
GE Autres charges | | | 29 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 405 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 357 523.00 | | | 34 357 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 693 608.00 | | | 33 693 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 916.00 | | | 663 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 195.00 | | 68 695.00 | 1 720 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 436.00 | | | 560 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 759.00 | | 68 695.00 | 1 159 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 171.00 | 93 195.00 | | 794 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | 3 846.00 | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 396.00 | 89 349.00 | | 773 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 184 588.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 361.00 | 177 127.00 | 115 361.00 | 115 361.00 |
6T Sur comptes clients | 83 720.00 | 16 898.00 | 21 681.00 | 83 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 081.00 | 194 025.00 | 137 042.00 | 199 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 081.00 | 378 613.00 | 237 042.00 | 299 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 908.00 | 4 014 908.00 | | 4 014 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 135.00 | 239 135.00 | | 239 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 553.00 | 1 237 553.00 | | 1 237 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 377.00 | 1 685 377.00 | | 1 685 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
VB T. V. A. | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 462.00 | 1 726 462.00 | | 1 726 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 232.00 | 575 232.00 | | 575 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 293.00 | 1 159 293.00 | | 1 159 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 019.00 | 1 179 019.00 | | 1 179 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 201.00 | 4 866 324.00 | 104 877.00 | 4 971 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 119.00 | 7 623 119.00 | | 7 623 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 727.00 | | | 285 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
ST Autres comptes | 846 741.00 | | | 846 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 694.00 | | | 364 694.00 |
YT Sous‐traitance | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 045.00 | | | 293 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 942.00 | | | 337 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 510 665.00 | | | 5 510 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 459 859.00 | | | 5 459 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 472.00 | | | 1 907 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |