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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 3 053.00 | 3 732.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 21 221.00 | 13 210.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 529.00 | 24 274.00 | 1 392 254.00 | 1 416 529.00 |
BT Marchandises | 188 961.00 | 928.00 | 188 033.00 | 188 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CF Disponibilités | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 921.00 | 928.00 | 647 993.00 | 648 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 450.00 | 25 203.00 | 2 040 247.00 | 2 065 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 158 215.00 | 25 383.00 | | 158 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 460.00 | 132 832.00 | | 146 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 3 596.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 406 710.00 | 260 811.00 | | 406 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 153.00 | 1 290 402.00 | | 1 219 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 962.00 | 91 062.00 | | 91 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 124 343.00 | | 205 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 271.00 | 110 836.00 | | 103 271.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 15 822.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 537.00 | 1 632 465.00 | | 1 633 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 247.00 | 1 893 276.00 | | 2 040 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 741.00 | 427 896.00 | | 922 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 125.00 | | 1 404.00 | 1 416 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 416 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | | 1 404.00 | 40 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 556.00 | 9 449.00 | 730.00 | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 556.00 | 9 449.00 | 730.00 | 15 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 086.00 | 928.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 928.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 928.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 153.00 | 508 357.00 | 401 730.00 | 1 219 153.00 |
VI Groupe et associés | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 537.00 | 922 741.00 | 401 730.00 | 1 633 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 1 025.00 | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | 11 455.00 | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 47 401.00 | 41 008.00 | | 47 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 369.00 | 65 632.00 | | 64 369.00 |
YT Sous‐traitance | 15 296.00 | 18 371.00 | | 15 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | 3 909.00 | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 4 934.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 755.00 | 128 517.00 | | 143 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 813.00 | 104 070.00 | | 123 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 053.00 | 136 467.00 | | 139 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |