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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 466.00 | | 2 063 466.00 | 2 063 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 251 382.00 | | 251 382.00 | 251 382.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 364.00 | | 329 364.00 | 329 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 830.00 | | 2 392 830.00 | 2 392 830.00 |
CU Autres participations | 2 063 466.00 | | 2 063 466.00 | 2 063 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 007.00 | | | -89 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 184.00 | -89 007.00 | | 117 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 177.00 | 1 175 993.00 | | 1 293 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 116.00 | 636 452.00 | | 543 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 122.00 | 488 450.00 | | 525 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 3 720.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 654.00 | 1 128 623.00 | | 1 099 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 830.00 | 2 304 615.00 | | 2 392 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 927.00 | 585 507.00 | | 125 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 122.00 | | | 525 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 144.00 | 7 276.00 | | 163 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960.00 | 96 283.00 | | 45 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 184.00 | -89 007.00 | | 117 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 358.00 | | 16 108.00 | 2 047 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 358.00 | | 16 108.00 | 2 047 358.00 |