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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 906.00 | | 313 906.00 | 313 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 917.00 | | 734 917.00 | 734 917.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 531.00 | | 742 531.00 | 742 531.00 |
CU Autres participations | 420 996.00 | | 420 996.00 | 420 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DH Report à nouveau | | -3 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | 27 179.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 153 695.00 | 143 790.00 | | 153 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 191.00 | | | 240 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 236.00 | 277 390.00 | | 348 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 978.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 836.00 | 278 368.00 | | 588 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 531.00 | 422 158.00 | | 742 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 920.00 | 278 368.00 | | 359 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019.00 | 30 167.00 | | 15 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114.00 | 2 988.00 | | 5 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905.00 | 27 179.00 | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 272.00 | | 358 645.00 | 376 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 272.00 | | 358 645.00 | 376 272.00 |