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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 623.00 | | 641 623.00 | 641 623.00 |
CU Autres participations | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 504.00 | | | 219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 454.00 | 220 504.00 | | 60 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 305.00 | 1 443.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 295 263.00 | 231 947.00 | | 295 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 543.00 | 386 690.00 | | 343 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 834.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 354.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 360.00 | 390 878.00 | | 346 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 623.00 | 622 825.00 | | 641 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 1 443.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 1 443.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -1 443.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 230 001.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546.00 | 9 496.00 | | 11 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 454.00 | 220 504.00 | | 60 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443.00 | 2 862.00 | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 2 862.00 | | 1 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 321.00 | | 58 090.00 | 343 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |