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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 1 972.00 | 9 354.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 601.00 | 1 350.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 841.00 | 2 573.00 | 15 268.00 | 17 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 623.00 | | 304 623.00 | 304 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 464.00 | 2 573.00 | 319 891.00 | 322 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DL TOTAL (I) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329.00 | 17 841.00 | | 1 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 13 277.00 | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 239 266.00 | 239 266.00 | | 239 266.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VI Groupe et associés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 572.00 | 287 008.00 | 4 564.00 | 291 572.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 540.00 | 301 540.00 | | 301 540.00 |