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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 489.00 | | 1 175 489.00 | 1 175 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 10 577.00 | 8 417.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 199.00 | 10 696.00 | 503.00 | 11 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 222.00 | 21 273.00 | 1 188 949.00 | 1 210 222.00 |
BT Marchandises | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 415.00 | | 484 415.00 | 484 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 637.00 | 21 273.00 | 1 673 364.00 | 1 694 637.00 |
CU Autres participations | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | | -16 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 989.00 | 198 931.00 | | 207 989.00 |
DL TOTAL (I) | 490 143.00 | 282 153.00 | | 490 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 254.00 | 1 033 788.00 | | 934 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 382.00 | 100 420.00 | | 100 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 914.00 | 118 944.00 | | 128 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | 16 595.00 | | 19 594.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 222.00 | 1 270 268.00 | | 1 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 364.00 | 1 552 421.00 | | 1 673 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 128.00 | 336 090.00 | | 934 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 642.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 090.00 | | 4 335.00 | 1 206 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 1 210 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 489.00 | | | 1 175 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | | 4 085.00 | 26 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 250.00 | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 366.00 | 7 907.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 7 907.00 | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 100.00 | 99 971.00 | 409 310.00 | 934 100.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287.00 | 48 867.00 | 420.00 | 49 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 144.00 | 249 015.00 | 509 310.00 | 1 183 144.00 |