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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 2 923.00 | 1 291.00 | 4 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 378.00 | 2 923.00 | 5 585 455.00 | 5 588 378.00 |
BZ Autres créances | 676 133.00 | | 676 133.00 | 676 133.00 |
CF Disponibilités | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 683.00 | | 892 683.00 | 892 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 061.00 | 2 923.00 | 6 478 138.00 | 6 481 061.00 |
CU Autres participations | 5 567 909.00 | | 5 567 909.00 | 5 567 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 972 180.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 762.00 | -108 234.00 | | -247 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 962.00 | -119 041.00 | | 578 962.00 |
DK Provisions réglementées | 87 551.00 | 58 767.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 913 751.00 | 803 672.00 | | 913 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 687.00 | 3 819 361.00 | | 4 430 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 744.00 | 1 360 812.00 | | 1 056 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 21 222.00 | | 18 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | 95 831.00 | | 58 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 387.00 | 5 297 225.00 | | 5 564 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 138.00 | 6 100 897.00 | | 6 478 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 631.00 | 703 368.00 | | 1 604 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | -28 784.00 | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 345.00 | -36 208.00 | | -32 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 883.00 | 275.00 | | 719 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 921.00 | 119 316.00 | | 140 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 962.00 | -119 041.00 | | 578 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 378.00 | | | 5 588 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584 164.00 | | | 5 584 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 843.00 | | 2 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | 843.00 | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 767.00 | 28 784.00 | | 58 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 767.00 | 28 784.00 | | 58 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VC Groupe et associés | 662 570.00 | 662 570.00 | | 662 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 687.00 | 470 931.00 | 1 947 317.00 | 4 430 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 744.00 | 1 056 744.00 | | 1 056 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395 797.00 | | | 4 395 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 133.00 | 676 133.00 | | 676 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 387.00 | 1 604 631.00 | 1 947 317.00 | 5 564 387.00 |