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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 990.00 | 2 650.00 | 3 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 920.00 | 990.00 | 3 050 930.00 | 3 051 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 281 950.00 | | 281 950.00 | 281 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 192.00 | | 459 192.00 | 459 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 112.00 | 990.00 | 3 510 122.00 | 3 511 112.00 |
CU Autres participations | 3 048 200.00 | | 3 048 200.00 | 3 048 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DG Autres réserves | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 576.00 | | | 1 664 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 660.00 | | | 1 783 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 544.00 | | | 1 845 544.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 122.00 | | | 3 510 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 885.00 | | 508 885.00 | 508 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 885.00 | | 508 885.00 | 508 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 528.00 | | | 518 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 318.00 | | | 384 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 822.00 | | 1 552 098.00 | 1 499 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 2 098.00 | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 280.00 | | 1 550 000.00 | 1 498 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 900.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 900.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 660.00 | 1 783 660.00 | | 1 783 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
VW T.V.A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 544.00 | 1 845 544.00 | | 1 845 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |