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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912 000.00 | 7 198 000.00 | 3 714 000.00 | 10 912 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 485 000.00 | | 13 485 000.00 | 13 485 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 401 000.00 | 7 202 000.00 | 17 199 000.00 | 24 401 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 000.00 | 7 000.00 | 419 000.00 | 426 000.00 |
BZ Autres créances | 8 063 000.00 | | 8 063 000.00 | 8 063 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 000.00 | | 2 183 000.00 | 2 183 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 000.00 | | 10 760 000.00 | 10 760 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 176 000.00 | 7 202 000.00 | 27 968 000.00 | 35 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 000.00 | -217 000.00 | | -686 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 000.00 | -469 000.00 | | 911 000.00 |
DL TOTAL (I) | 225 000.00 | -685 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 000.00 | 85 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 85 000.00 | | 191 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816 000.00 | 14 212 000.00 | | 15 816 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329 000.00 | 5 932 000.00 | | 6 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 414 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 000.00 | 131 000.00 | | 580 000.00 |
EA Autres dettes | 2 563 000.00 | 1 120 000.00 | | 2 563 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 722 000.00 | 22 757 000.00 | | 26 722 000.00 |
ED (V) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 968 000.00 | 22 157 000.00 | | 27 968 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 400 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 106 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 506 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 000.00 | 4 786 000.00 | | 6 862 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 000.00 | 5 255 000.00 | | 5 952 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 000.00 | -469 000.00 | | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 000.00 | 3 609 000.00 | | 3 593 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593 000.00 | 3 609 000.00 | | 3 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 057 000.00 | 8 057 000.00 | | 8 057 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 815 000.00 | 15 815 000.00 | | 15 815 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 892 000.00 | 8 892 000.00 | | 8 892 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462 000.00 | 8 462 000.00 | | 8 462 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 721 000.00 | 26 721 000.00 | | 26 721 000.00 |