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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 291.00 | 3 261.00 | 3 030.00 | 6 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 138.00 | 3 261.00 | 1 960 877.00 | 1 964 138.00 |
CF Disponibilités | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 518.00 | 3 261.00 | 2 008 257.00 | 2 011 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
CU Autres participations | 1 933 079.00 | | 1 933 079.00 | 1 933 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 005.00 | | | -53 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 636 581.00 | | | 636 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 576.00 | | | 1 320 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 676.00 | | | 1 371 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 257.00 | | | 2 008 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 653.00 | | 248 278.00 | 1 964 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 792.00 | 1 957 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 792.00 | 1 964 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 361.00 | | 248 278.00 | 1 958 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 1 258.00 | | 2 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | 1 258.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 512.00 | 4 342.00 | | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 4 342.00 | | 6 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 577.00 | 145 308.00 | 570 226.00 | 1 320 577.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 676.00 | 196 407.00 | 570 226.00 | 1 371 676.00 |