| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 835.00 | 52 075.00 | 40 760.00 | 92 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 893.00 | 52 009.00 | 16 884.00 | 68 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 956.00 | | 1 890 956.00 | 1 890 956.00 |
AN Terrains | 3 232 522.00 | | 3 232 522.00 | 3 232 522.00 |
AP Constructions | 12 426 506.00 | 2 322 490.00 | 10 104 015.00 | 12 426 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 984.00 | 362 479.00 | 547 505.00 | 909 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 504.00 | 841 615.00 | 1 686 889.00 | 2 528 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AX Avances et acomptes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281 321.00 | 3 630 668.00 | 17 650 653.00 | 21 281 321.00 |
BT Marchandises | 3 462 130.00 | | 3 462 130.00 | 3 462 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 542.00 | 42 226.00 | 1 073 317.00 | 1 115 542.00 |
BZ Autres créances | 714 994.00 | | 714 994.00 | 714 994.00 |
CF Disponibilités | 1 074 569.00 | | 1 074 569.00 | 1 074 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 952.00 | 42 226.00 | 6 437 726.00 | 6 479 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 761 273.00 | 3 672 893.00 | 24 088 380.00 | 27 761 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 443.00 | -1 866 374.00 | | -1 857 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 017.00 | 8 931.00 | | 852 017.00 |
DL TOTAL (I) | -990 427.00 | -1 842 443.00 | | -990 427.00 |
DP Provisions pour risques | 439 035.00 | 10 050.00 | | 439 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 035.00 | 10 050.00 | | 439 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183 751.00 | 21 888 885.00 | | 20 183 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 475.00 | 65 523.00 | | 70 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | 14 838.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 003.00 | 2 640 174.00 | | 2 855 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 873.00 | 1 205 102.00 | | 1 262 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 806.00 | 140 109.00 | | 82 806.00 |
EA Autres dettes | 105 264.00 | 116 748.00 | | 105 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 902.00 | 64 497.00 | | 70 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 639 771.00 | 26 135 875.00 | | 24 639 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 088 380.00 | 24 303 482.00 | | 24 088 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 171 461.00 | | 40 171 461.00 | 40 171 461.00 |
FD Production vendue biens | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
FG Production vendue services | 1 255 725.00 | | 1 255 725.00 | 1 255 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 458 733.00 | | 41 458 733.00 | 41 458 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 853 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 988 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 344 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 503.00 | 27 835.00 | | 136 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 133.00 | 27 835.00 | | 194 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 748.00 | 51 099.00 | | 77 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 613.00 | | | 416 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 561.00 | 51 099.00 | | 632 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 428.00 | -23 265.00 | | -438 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 209.00 | -797.00 | | -21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 047 574.00 | 36 496 232.00 | | 42 047 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 195 558.00 | 36 487 301.00 | | 41 195 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 017.00 | 8 931.00 | | 852 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 260 866.00 | | 161 425.00 | 21 260 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 970.00 | 21 281 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 970.00 | 19 146 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 849.00 | | | 1 959 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181 657.00 | | 105 469.00 | 19 181 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | 55 956.00 | 26 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 811.00 | 1 395 626.00 | 2 770.00 | 2 237 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 866.00 | 23 209.00 | | 28 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 044.00 | 22 964.00 | | 29 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 901.00 | 1 349 453.00 | 2 770.00 | 2 179 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | 428 985.00 | | 10 050.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 23 731.00 | | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 23 731.00 | | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 545.00 | 452 716.00 | | 28 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 003.00 | 2 855 003.00 | | 2 855 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 397.00 | 567 397.00 | | 567 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 866.00 | 243 866.00 | | 243 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 523.00 | 1 004 523.00 | | 1 004 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VB T. V. A. | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 181 315.00 | 2 118 000.00 | 7 021 924.00 | 20 181 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 884.00 | | | 1 504 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VP Divers | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 397.00 | 293 397.00 | | 293 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 161.00 | 507 161.00 | | 507 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 253.00 | 1 943 253.00 | | 1 943 253.00 |
VW T.V.A. | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 631 074.00 | 6 567 760.00 | 7 021 924.00 | 24 631 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |