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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 941.00 | | 526 941.00 | 526 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 055.00 | | 627 055.00 | 627 055.00 |
CU Autres participations | 455 474.00 | | 455 474.00 | 455 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 987.00 | -6 336.00 | | -17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 374.00 | -11 651.00 | | 23 374.00 |
DK Provisions réglementées | 35 237.00 | 21 142.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 240 624.00 | 203 156.00 | | 240 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 053.00 | 193 800.00 | | 175 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 365.00 | 191 065.00 | | 188 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 4 961.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 658.00 | 8 645.00 | | 21 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 430.00 | 398 471.00 | | 386 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 055.00 | 601 626.00 | | 627 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 083.00 | 398 471.00 | | 156 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 095.00 | 14 185.00 | | 14 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 095.00 | -14 185.00 | | -14 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 661.00 | 45 634.00 | | 106 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 287.00 | 57 285.00 | | 83 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 374.00 | -11 651.00 | | 23 374.00 |