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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 649.00 | | 2 742 649.00 | 2 742 649.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 718.00 | | 2 938 718.00 | 2 938 718.00 |
CU Autres participations | 2 742 649.00 | | 2 742 649.00 | 2 742 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 302.00 | -22 555.00 | | 45 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790.00 | 691.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 33 480.00 | -12 919.00 | | 33 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 904 458.00 | 2 863 495.00 | | 2 904 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 905 238.00 | 2 906 819.00 | | 2 905 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 718.00 | 2 893 899.00 | | 2 938 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | 691.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 816.00 | 691.00 | | 138 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -691.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 887.00 | 19 619.00 | | 228 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 585.00 | 42 174.00 | | 183 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 302.00 | -22 555.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 367.00 | | | 2 880 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 718.00 | 2 742 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 718.00 | 2 742 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 367.00 | | | 2 880 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | 1 098.00 | | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 1 098.00 | | 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 904 458.00 | | | 2 904 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 238.00 | 780.00 | | 2 905 238.00 |