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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 2 836.00 | 5 908.00 | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 737.00 | 2 614.00 | 59 123.00 | 61 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 060.00 | 4 996.00 | 62 064.00 | 67 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 268.00 | 10 446.00 | 305 822.00 | 316 268.00 |
BT Marchandises | 2 176 529.00 | 4 000.00 | 2 172 529.00 | 2 176 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
BZ Autres créances | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
CF Disponibilités | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 723.00 | 4 000.00 | 3 003 723.00 | 3 007 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 991.00 | 14 446.00 | 3 309 545.00 | 3 323 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 534 700.00 | | | 534 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 427.00 | | | 726 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 425.00 | | | 1 898 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
EA Autres dettes | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 845.00 | | | 2 774 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 545.00 | | | 3 309 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 520.00 | | | 2 634 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 425.00 | 1 898 425.00 | | 1 898 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 842.00 | 277 842.00 | | 277 842.00 |
VC Groupe et associés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 314.00 | 563 314.00 | | 563 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 113.00 | 22 788.00 | 93 818.00 | 163 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 944.00 | 300 944.00 | | 300 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 359.00 | 747 859.00 | 84 500.00 | 832 359.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 845.00 | 2 613 520.00 | 93 818.00 | 2 753 845.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |