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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 273.00 | 421.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 5 547.00 | 6 376.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 278.00 | 6 821.00 | 866 457.00 | 873 278.00 |
BT Marchandises | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CF Disponibilités | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 834.00 | 6 821.00 | 1 078 013.00 | 1 084 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 220.00 | 485 220.00 | | 485 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 522.00 | 47 988.00 | | 48 522.00 |
DG Autres réserves | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 095.00 | 85 273.00 | | 65 095.00 |
DL TOTAL (I) | 683 576.00 | 618 481.00 | | 683 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 450.00 | 354 982.00 | | 302 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 867.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 85 858.00 | | 67 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | 35 601.00 | | 17 489.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 6 661.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 437.00 | 483 968.00 | | 394 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 013.00 | 1 102 450.00 | | 1 078 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 531.00 | 286 823.00 | | 213 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 828.00 | | 21 890.00 | 872 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 440.00 | 873 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 13 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 001.00 | | | 855 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | | 21 440.00 | 13 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 450.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 2 637.00 | 12.00 | 4 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 637.00 | 12.00 | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 145.00 | 121 239.00 | 180 906.00 | 302 145.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 437.00 | 213 531.00 | 180 906.00 | 394 437.00 |