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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 904 788.00 | | 4 904 788.00 | 4 904 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 1 540 907.00 | | 1 540 907.00 | 1 540 907.00 |
CF Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 942.00 | | 6 503 942.00 | 6 503 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 942.00 | | 6 503 942.00 | 6 503 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463 860.00 | | | 6 463 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 306.00 | | | 6 479 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 942.00 | | | 6 503 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 306.00 | | | 6 479 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
FM Production stockée | | | 4 904 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 050.00 | | | 4 978 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 414.00 | | | 4 963 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VB T. V. A. | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 517.00 | 1 474 517.00 | | 1 474 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 463 860.00 | 6 463 860.00 | | 6 463 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 493.00 | 1 589 493.00 | | 1 589 493.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 306.00 | 6 479 306.00 | | 6 479 306.00 |