| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
CU Autres participations | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | | -98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 1 511.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 49 335.00 | 48 090.00 | | 49 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 889.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 840.00 | 153 366.00 | | 154 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 175.00 | 201 456.00 | | 204 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522.00 | 4 607.00 | | 4 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | 3 095.00 | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | 1 511.00 | | 1 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 477.00 | 477.00 | | 100 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 840.00 | 4 840.00 | | 154 840.00 |