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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 410 730.00 | | 94 410 730.00 | 94 410 730.00 |
AP Constructions | 86 533 860.00 | 9 536 588.00 | 76 997 272.00 | 86 533 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 3 445 906.00 | -3 445 906.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 058 032.00 | | 1 058 032.00 | 1 058 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 004 812.00 | 12 982 494.00 | 169 022 318.00 | 182 004 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 646.00 | 75 944.00 | 4 517 701.00 | 4 593 646.00 |
BZ Autres créances | 775 393.00 | | 775 393.00 | 775 393.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 935.00 | 75 944.00 | 5 295 991.00 | 5 371 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 376 747.00 | 13 058 439.00 | 174 318 309.00 | 187 376 747.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 650 000.00 | 76 650 000.00 | | 76 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DH Report à nouveau | | -4 052 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645 856.00 | 4 334 398.00 | | 6 645 856.00 |
DK Provisions réglementées | 105 345.00 | 46 393.00 | | 105 345.00 |
DL TOTAL (I) | 133 415 306.00 | 126 978 489.00 | | 133 415 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946 961.00 | 21 788 365.00 | | 33 946 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 271.00 | 643 753.00 | | 1 480 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 436.00 | 1 089 264.00 | | 1 071 436.00 |
EA Autres dettes | 676 254.00 | 763 841.00 | | 676 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728 080.00 | 3 209 394.00 | | 3 728 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 903 003.00 | 27 494 617.00 | | 40 903 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 318 309.00 | 154 473 106.00 | | 174 318 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 946 961.00 | | | 33 946 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 067 612.00 | | 16 067 612.00 | 16 067 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 067 612.00 | | 16 067 612.00 | 16 067 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 776 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 334 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 079.00 | 16 896.00 | | 17 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 079.00 | 16 896.00 | | 17 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 951.00 | 34 224.00 | | 58 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 951.00 | 34 224.00 | | 58 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 872.00 | -17 327.00 | | -41 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 218 212.00 | 11 864 842.00 | | 17 218 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572 356.00 | 7 530 445.00 | | 10 572 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645 856.00 | 4 334 398.00 | | 6 645 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 778 403.00 | | 50 126 617.00 | 157 778 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 353 239.00 | 1 546 969.00 | 182 004 812.00 | 24 353 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 546 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 353 239.00 | | 182 002 622.00 | 24 353 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 778 403.00 | | 48 577 458.00 | 157 778 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 761.00 | 4 481 827.00 | | 5 054 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 761.00 | 4 481 827.00 | | 5 054 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 393.00 | 58 951.00 | | 46 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 648 726.00 | 776 907.00 | 979 727.00 | 3 648 726.00 |
6T Sur comptes clients | 164 829.00 | 67 897.00 | 156 782.00 | 164 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813 555.00 | 844 804.00 | 1 136 509.00 | 3 813 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859 948.00 | 903 755.00 | 1 136 509.00 | 3 859 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 748.00 | 1 133 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960 193.00 | 840 240.00 | 2 734 539.00 | 3 960 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 271.00 | 1 480 271.00 | | 1 480 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 254.00 | 676 254.00 | | 676 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728 080.00 | 3 728 080.00 | | 3 728 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 512.00 | 4 502 512.00 | | 4 502 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VB T. V. A. | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
VI Groupe et associés | 29 986 768.00 | 29 986 768.00 | | 29 986 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 113.00 | 303 113.00 | | 303 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 368.00 | 568 368.00 | | 568 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 039.00 | 5 369 039.00 | | 5 369 039.00 |
VW T.V.A. | 768 323.00 | 768 323.00 | | 768 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 903 003.00 | 37 783 050.00 | 2 734 539.00 | 40 903 003.00 |