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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 896.00 | 3 304.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 200.00 | 2 896.00 | 3 304.00 | 6 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
110 Total général Actif | 39 771.00 | 2 896.00 | 36 874.00 | 39 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 724.00 | 148 999.00 | | 182 724.00 |
222 Production stockée | -463.00 | 4 283.00 | | -463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 2 120.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 295.00 | 158 402.00 | | 182 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 658.00 | 76 905.00 | | 10 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 881.00 | 11 962.00 | | 76 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | -1 196.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 30 170.00 | 32 344.00 | | 30 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 974.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 208.00 | 25 586.00 | | 28 208.00 |
252 Charges sociales | 11 093.00 | 7 694.00 | | 11 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 144.00 | 154 272.00 | | 162 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 151.00 | 4 130.00 | | 20 151.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 115.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 169.00 | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 638.00 | 3 842.00 | | 16 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |