| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 217.00 | 2 285.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 982.00 | 4 223.00 | 60 759.00 | 64 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 897.00 | 4 440.00 | 65 457.00 | 69 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 489.00 | 4 440.00 | 115 049.00 | 119 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FD Production vendue biens | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 907.00 | 11 710.00 | 46 450.00 | 70 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087.00 | 2 673.00 | 2 414.00 | 5 087.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 725.00 | 30 528.00 | 46 450.00 | 89 725.00 |