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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 584.00 | 15 966.00 | 131 617.00 | 147 584.00 |
040 Immobilisations financières | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 866.00 | 15 966.00 | 912 899.00 | 928 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
110 Total général Actif | 1 065 615.00 | 15 966.00 | 1 049 649.00 | 1 065 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 972 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 881 551.00 | |
AP Constructions | 29 670.00 | 6 249.00 | 23 420.00 | 29 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 066.00 | 34 963.00 | 106 102.00 | 141 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 91.00 | 8.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 210.00 | 41 304.00 | 910 905.00 | 952 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CF Disponibilités | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 749.00 | 41 304.00 | 1 042 444.00 | 1 083 749.00 |
CU Autres participations | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 965 157.00 | | | 965 157.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 161.00 | | | 965 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 476.00 | | | -5 476.00 |
242 Autres charges externes. | 820 190.00 | | | 820 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 338.00 | | | 845 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DL TOTAL (I) | 178 719.00 | | | 178 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 833.00 | | | 517 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 505.00 | | | 330 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 725.00 | | | 863 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 444.00 | | | 1 042 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 412.00 | | | 418 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781 282.00 | | | 781 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928 866.00 | | | 928 866.00 |
FA Ventes de marchandises | 856 322.00 | | 856 322.00 | 856 322.00 |
FG Production vendue services | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 852.00 | | 859 852.00 | 859 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 851.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 024.00 | | | 964 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 392.00 | | | 862 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 866.00 | | 25 343.00 | 928 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 952 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 170 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 584.00 | | 25 252.00 | 147 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 282.00 | | 91.00 | 781 282.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 25 337.00 | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 25 337.00 | | 15 966.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 833.00 | 72 520.00 | 239 301.00 | 517 833.00 |
VI Groupe et associés | 330 490.00 | 330 490.00 | | 330 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 725.00 | 418 412.00 | 239 301.00 | 863 725.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YT Sous‐traitance | 676 840.00 | | | 676 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 612.00 | | | 792 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |