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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 324.00 | 3 960.00 | 4 364.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324.00 | 3 960.00 | 4 364.00 | 8 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 890.00 | | 234 890.00 | 234 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 215.00 | 3 960.00 | 239 254.00 | 243 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 596.00 | 21 457.00 | | 52 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | 46 538.00 | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 97 440.00 | 69 096.00 | | 97 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 206.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181.00 | 3 763.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 2 634.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | 42 500.00 | | 33 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 392.00 | 98 453.00 | | 87 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 814.00 | 147 559.00 | | 141 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 254.00 | 216 655.00 | | 239 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 632.00 | 143 795.00 | | 135 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 11 318.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 785.00 | 312 101.00 | | 349 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 441.00 | 265 562.00 | | 321 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 344.00 | 46 538.00 | | 28 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 1 776.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 776.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
UX Autres créances clients | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 632.00 | 135 632.00 | | 135 632.00 |