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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 684.00 | 853.00 | 2 537.00 |
AX Avances et acomptes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 960.00 | 1 684.00 | 2 381 276.00 | 2 382 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
CF Disponibilités | 315 762.00 | | 315 762.00 | 315 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 123.00 | | 488 123.00 | 488 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 083.00 | 1 684.00 | 2 869 399.00 | 2 871 083.00 |
CU Autres participations | 2 372 845.00 | | 2 372 845.00 | 2 372 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 726.00 | 502 621.00 | | 842 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 316.00 | 340 105.00 | | 284 316.00 |
DK Provisions réglementées | 41 220.00 | 28 228.00 | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 261.00 | 925 954.00 | | 1 223 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 280.00 | 1 690 310.00 | | 1 445 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 736.00 | 209 397.00 | | 190 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 282.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | 45 900.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 138.00 | 1 949 888.00 | | 1 646 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 399.00 | 2 875 842.00 | | 2 869 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 399.00 | 521 651.00 | | 461 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 991.00 | -12 991.00 | | -12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 21 971.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 465.00 | 424 310.00 | | 441 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 149.00 | 84 205.00 | | 157 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 316.00 | 340 105.00 | | 284 316.00 |