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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 301.00 | | 244 301.00 | 244 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 101.00 | | 245 101.00 | 245 101.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 628.00 | -71 867.00 | | -73 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635.00 | -1 761.00 | | 88 635.00 |
DL TOTAL (I) | 108 007.00 | 19 372.00 | | 108 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012.00 | 9 572.00 | | 13 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 1 151 240.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 094.00 | 1 160 811.00 | | 137 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 101.00 | 1 180 184.00 | | 245 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 045.00 | 19 206.00 | | 182 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 410.00 | 20 967.00 | | 93 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 635.00 | -1 761.00 | | 88 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |