| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 442.00 | 38 078.00 | 35 364.00 | 73 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 979.00 | 11 515.00 | 7 465.00 | 18 979.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 081.00 | 49 593.00 | 126 488.00 | 176 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 526.00 | | 1 207 526.00 | 1 207 526.00 |
BZ Autres créances | 324 671.00 | | 324 671.00 | 324 671.00 |
CF Disponibilités | 302 269.00 | | 302 269.00 | 302 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 498.00 | | 1 925 498.00 | 1 925 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 579.00 | 49 593.00 | 2 051 986.00 | 2 101 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 936.00 | 230 204.00 | | 387 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 684.00 | 157 731.00 | | -377 684.00 |
DL TOTAL (I) | 21 251.00 | 398 936.00 | | 21 251.00 |
DP Provisions pour risques | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 154.00 | 475 739.00 | | 483 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 513.00 | 1 310 784.00 | | 1 062 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 297.00 | 532 640.00 | | 451 297.00 |
EA Autres dettes | 17 656.00 | 17 417.00 | | 17 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | 6 021.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 758.00 | 2 342 601.00 | | 2 020 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 986.00 | 2 741 537.00 | | 2 051 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 758.00 | 2 160 977.00 | | 2 020 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 375.00 | 2 654 275.00 | 4 019 650.00 | 1 365 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 375.00 | 2 654 275.00 | 4 019 650.00 | 1 365 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 450.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 171.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 209.00 | 270.00 | | 9 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 044.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 2 314.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 744.00 | 4 857.00 | | -9 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 337.00 | 61 337.00 | | -61 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 479.00 | 5 704 578.00 | | 4 096 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 163.00 | 5 546 846.00 | | 4 474 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 684.00 | 157 731.00 | | -377 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 575.00 | | 25 196.00 | 155 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 176 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 92 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | 25 196.00 | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 056.00 | 18 018.00 | 2 481.00 | 34 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 18 018.00 | 2 481.00 | 34 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 513.00 | 1 062 513.00 | | 1 062 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 526.00 | 1 207 526.00 | | 1 207 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 140 317.00 | 140 317.00 | | 140 317.00 |
VI Groupe et associés | 483 154.00 | 483 154.00 | | 483 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 888.00 | 1 626 888.00 | | 1 626 888.00 |
VW T.V.A. | 206 106.00 | 206 106.00 | | 206 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 758.00 | 2 020 758.00 | | 2 020 758.00 |