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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 3 264.00 | 3 352.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 4 065.00 | 6 813.00 | 10 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 177.00 | | 1 439 177.00 | 1 439 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 636.00 | 7 329.00 | 2 792 307.00 | 2 799 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 2 049 323.00 | | 2 049 323.00 | 2 049 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 184.00 | | 2 189 184.00 | 2 189 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 820.00 | 7 329.00 | 4 981 491.00 | 4 988 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440 977.00 | | | 1 440 977.00 |
CU Autres participations | 1 237 540.00 | | 1 237 540.00 | 1 237 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 167.00 | | | -258 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 174.00 | -258 167.00 | | -106 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 659.00 | 5 041 833.00 | | 4 935 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 43 081.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 16 337.00 | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 832.00 | 59 420.00 | | 45 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 491.00 | 5 101 253.00 | | 4 981 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 832.00 | 59 420.00 | | 45 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 446.00 | 31 319.00 | | 157 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 619.00 | 289 487.00 | | 263 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 174.00 | -258 167.00 | | -106 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 535.00 | | 2 635 101.00 | 164 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | 468.00 | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 105 586.00 | 8 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 470.00 | | 2 529 047.00 | 149 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 4 754.00 | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 2 098.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 2 656.00 | | 1 409.00 |