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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 871.00 | 1 809.00 | 1 062.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 989.00 | 1 809.00 | 383 180.00 | 384 989.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 270.00 | 1 809.00 | 383 461.00 | 385 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382 117.00 | | 382 117.00 | 382 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 545.00 | -21 831.00 | | -37 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 428.00 | -15 714.00 | | -14 428.00 |
DK Provisions réglementées | 23 461.00 | 15 640.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | -25 512.00 | -18 904.00 | | -25 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 078.00 | 284 702.00 | | 238 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 037.00 | 117 759.00 | | 169 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 178.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 974.00 | 403 639.00 | | 408 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 461.00 | 384 734.00 | | 383 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -7 820.00 | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 428.00 | 15 714.00 | | 14 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 428.00 | -15 714.00 | | -14 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 989.00 | | | 384 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 117.00 | | | 382 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 574.00 | | 1 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | 574.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 640.00 | 7 820.00 | | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 640.00 | 7 820.00 | | 15 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 078.00 | 46 951.00 | 191 127.00 | 238 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 974.00 | 217 847.00 | 191 127.00 | 408 974.00 |