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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 568.00 | 1 926.00 | 642.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 700.00 | 1 926.00 | 1 580 774.00 | 1 582 700.00 |
BZ Autres créances | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CF Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 986.00 | | 354 986.00 | 354 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 686.00 | 1 926.00 | 1 935 760.00 | 1 937 686.00 |
CU Autres participations | 1 580 132.00 | | 1 580 132.00 | 1 580 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 800.00 | 323 561.00 | | 427 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 728.00 | 116 239.00 | | 274 728.00 |
DL TOTAL (I) | 724 528.00 | 461 800.00 | | 724 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 934.00 | 1 167 920.00 | | 971 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 034.00 | 250 123.00 | | 238 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 669.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 232.00 | 1 482 845.00 | | 1 211 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 760.00 | 1 944 645.00 | | 1 935 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 024.00 | 511 768.00 | | 438 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 2 812.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 891.00 | 141 168.00 | | 298 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162.00 | 24 929.00 | | 24 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 728.00 | 116 239.00 | | 274 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 700.00 | | | 1 582 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 132.00 | | | 1 580 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 642.00 | | 1 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | 642.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 077.00 | 197 869.00 | 773 208.00 | 971 077.00 |
VI Groupe et associés | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 232.00 | 438 024.00 | 773 208.00 | 1 211 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | 2 964.00 | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 3 164.00 | | 2 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |