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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 10 560.00 | 24 640.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 760.00 | 2 928.00 | 6 832.00 | 9 760.00 |
040 Immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 361.00 | 13 488.00 | 238 873.00 | 252 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
084 Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
110 Total général Actif | 315 095.00 | 13 488.00 | 301 607.00 | 315 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
252 Charges sociales | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 430.00 | | | 42 430.00 |