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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 305.00 | 1 585.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 890.00 | 1 305.00 | 1 541 585.00 | 1 542 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 184.00 | 1 305.00 | 1 767 879.00 | 1 769 184.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | -172 697.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 195 635.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 512 392.00 | 422 938.00 | | 512 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 164.00 | 746 327.00 | | 621 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 594.00 | 36 477.00 | | 86 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 81 600.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | 2 500.00 | | 66 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 487.00 | 1 340 905.00 | | 1 255 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 879.00 | 1 763 843.00 | | 1 767 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 633.00 | 245 974.00 | | 287 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 758.00 | -13 874.00 | | -16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 895.00 | 390 000.00 | | 278 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 441.00 | 194 365.00 | | 189 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 454.00 | 195 635.00 | | 89 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 890.00 | | | 1 542 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VC Groupe et associés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 164.00 | 127 310.00 | 493 854.00 | 621 164.00 |
VI Groupe et associés | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 487.00 | 287 633.00 | 967 854.00 | 1 255 487.00 |