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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 208.00 | | 1 008 208.00 | 1 008 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CF Disponibilités | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 758.00 | | 249 758.00 | 249 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 967.00 | | 1 257 967.00 | 1 257 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008 208.00 | | 1 008 208.00 | 1 008 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | 14 636.00 | | 19 673.00 |
DG Autres réserves | 13 763.00 | 8 066.00 | | 13 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 989.00 | 100 734.00 | | 178 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 425.00 | 1 121 436.00 | | 1 210 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496.00 | 1 496.00 | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 597.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 045.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 541.00 | 4 138.00 | | 47 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 967.00 | 1 125 574.00 | | 1 257 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 045.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 527.00 | 101 332.00 | | 185 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538.00 | 5 598.00 | | 6 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 989.00 | 100 734.00 | | 178 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |