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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 047.00 | 1 953.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 719.00 | 1 645.00 | 16 074.00 | 17 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 040.00 | 5 213.00 | 41 827.00 | 47 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 239.00 | 7 906.00 | 287 334.00 | 295 239.00 |
BT Marchandises | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 372.00 | 7 906.00 | 412 466.00 | 420 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 236.00 | | | 371 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 466.00 | | | 412 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
FG Production vendue services | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 501.00 | | | 329 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 271.00 | | | 298 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 239.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 906.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 859.00 | | |